Fondsbuchhalter im Bereich Fondscontrolling/Abstimmung (m/w)

Fondsbuchhalter im Bereich Fondscontrolling/Abstimmung (m/w)
Investmentbank (Finanzen) in Frankfurt - Innenstadt
Stellenbeschreibung Fondsbuchhalter im Bereich Fondscontrolling/Abstimmung (m/w)
Wir suchen Sie im Rahmen der Personalvermittlung als Unterstützung in der Fondsbuchhaltung, für den größten Dienstleister für Fondsbuchhaltung und Fondsadministration in Deutschland!

Mit folgenden Aufgaben werden Sie in dieser Position betraut:
• In Ihrer Rolle übernehmen Sie die fristgerechte Abstimmung und Prüfung der Fondspreise und Fondsinventarwerte mit den Depotbanken
• Ihr Know-how setzen Sie bei der Allokation des Tagesgeschäfts an die Fachabteilungen erfolgreich ein
• Weiterhin prüfen Sie offene Positionen und überwachen die Fondskorrekturen und Kassenkonten
• Als kompetenter Ansprechpartner bearbeiten Sie Anfragen und Reklamationen der Fachabteilungen und Depotbanken

Kein Tag ist wie der andere – Sie haben Spaß daran, täglich abwechslungsreiche und spannende Herausforderungen erfolgreich zu

Voraussetzung

• eine erfolgreich abgeschlossene Bank- oder Sparkassenausbildung und erste relevante Berufserfahrung in/im der Fondsbuchhaltung/Wertpapierumfeld
• starkes Interesse an Finanzmarktthemen und eine ausgeprägte Zahlenaffinität
• Ihre Teamfähigkeit, überdurchschnittliche Belastbarkeit und Eigeninitiative zeichnen Sie aus
• Sie verfügen über versierte Kenntnisse im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) sowie mit Fondsbuchhaltungssystemen (idealerweise SimCorp Dimension)
• Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab


Wir freuen uns auf Sie!

Bitte schicken sie ihren Lebenslauf an tom.sander, auf unser Webportal www.randstad.de . Für Rückfragen stehe ich ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Es wäre toll, wenn sie mir meinen Fragebogen zum Thema Verhalten von Bewerbern in soziale Netzwerke ausfüllen könnten https://de.surveymonkey.com/s/W8TFFT6 . Vielen Dank für ihre Unterstützung.