Fondssachbearbeiter im Fondsrechnungswesen in Frankfurt asap
Für unseren Kunden in Frankfurt suchen wir möglichst ab sofort zur Durchführung der täglichen Finanzbuchhaltung, einschließlich der Bankbuchhaltung Unterstützung für folgende Aufgaben:
- täglich zu erstellenden Anteilscheinpreisermittlung
- Sachkontenpflege und –kontrolle
- tägliche Klärung von Durchlaufkonten
- Durchführung der regelmäßigen Kontenabstimmung und deren Dokumentation
- Erstellung der täglichen Anlagegrenzprüfungen nach InvG
- Mitarbeit bei der Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten nach Mustervorlage
Folgende Kenntnisse werden erwartet:
- Berufserfahrung
- MS-Office insbesondere Excel
- SAP ERP 2006 FI / AA ist ein großes Plus
- Englisch
Bitte schicken sie ihren CV mit THS/R1 in der Betreffzeile an Tom.Sander , Nutzen sie unsere Onlineplattform auf randstad oder per Post. Für Rückfragen steht ihnen Tom Sander jederzeit gerne zur Verfügung.
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